ПРОГРАММА

занятий по курсу «Основы биржевой торговли. Интернет-трейдинг как искусство управления личными финансами» (18 часов).

Модуль  «Интерес»

(2 часа)

1.  Виды рынков (ММВБ, FORTS), виды торгуемых инструментов (акции, облигации, фьючерсы). Торговая программа QUIK. Интерфейс, основные возможности. Демонстрация выставления заявок покупки/продажи в режиме реального времени.

2.  Программа технического анализа MetaStock (версия 11.0). Интерфейс, демонстрация возможностей в режиме офф-лайн.

Модуль  «Инвестор»

(3 часа)

1. Место и роль фондового рынка в экономических отношениях.
2. Организационная структура рынка ценных бумаг. Биржа, её участники и инфраструктура. Характеристика основных  российских бирж - ММВБ, РТС.
3. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, фьючерсы, опционы). Элементы финансовой математики: расчет доходности операций с ценными бумагами.
4. Фондовые индексы. Расчет, структура, использование в анализе и инвестировании.

Модуль  «Трэйдер»

(4 часа)

1. Основы фундаментального анализа. Классификация и виды фундаментального анализа. Затратный, сравнительный и доходный (DCF-метод) подходы.
2. Основные макроэкономические факторы, влияющие на фондовый рынок. Обзор и интерпретация основных фундаментальных показателей, используемых при анализе эмитентов.
3. Основы технического анализа. Аксиомы технического анализа. Графический и волновой анализ (моделирование). Инструменты технического анализа, наиболее часто используемые индикаторы и осцилляторы.
4. Алгоритм проведения технического анализа.
5. Психология торговли: ограниченная реальность, эмоции, интуиция.

Модуль  «Профессионал»

(6 часов)

1.  Риск-менеджмент и основы управления капиталом. Виды торговых заявок и их свойства: лимитированные, стоп-заявки (стоп-лимит, тейк-профит, связанные заявки). Способы входа на рынок и выхода из него.

2. Торговые и аналитические программы. Программа Интернет-трейдинга QUIK. Инсталляция и подключение. Настройка интерфейса программы. Принципы работы торгового терминала. Подача заявок. Контроль состояния портфеля: мониторинг остатков ценных бумаг и денежных средств. Техника использования трэйл-заявок в торговом терминале QUIK. Использование «горячих клавиш» в процессе торговли. Демонстрация торговых стратегий с использованием всех видов заявок в системе QUIK в реальном режиме времени.

3.   Программа технического анализа MetaStock (версия 11.0). Работа в программах QUIK и MetaStock параллельно в режиме он-лайн. Настройка программы QUIK на текущий экспорт котировок в программу MetaStock. Загрузка исторических данных для анализа в режиме офф-лайн.

4.   Механические торговые системы. Использование готового пакета систем программы MetaStock. Основы программирования собственных индикаторов и торговых систем в программе MetaStock 11.0. Тестирование систем, их оптимизация. Использование торговых роботов: плюсы и минусы, сферы применения. Демонстрация работы торгового робота QuikFisher.

Модуль  «Фьючерсы и Опционы»

(4 часа)

1.   Фьючерсы   -  спецификация контрактов, гарантийное обеспечение, вариационная

маржа. Преимущества торговли фьючерсами.

2.    Основные стратегии на рынке фьючерсов.

3.    Настройка торгового терминала Quik для работы с фьючерсами.

4.    Опционы. Основные понятия

5.     Торговля опционами в Quik. Опционные стратегии.

Стоимость курса – 5 000 руб.

Преподаватели:

Филяшин Владимир Михайлович, кандидат экономических наук. Аттестаты ФСФР РФ серии 1.0 и  5.0. Опыт работы на фондовом рынке в инвестиционных,  управляющих компаниях и банках с 1997 года (ЗАО ИК «Липецкэнергоинвест», ЗАО «Стинол-Инвест», ОАО КБ «Агроимпульс», ЗАО КБ «ГУТА-Банк», КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

Бегунов Глеб Анатольевич,  Аттестаты ФСФР РФ серии 1.0 и  5.0. Опыт работы на фондовом рынке с 2002 года в компаниях ЗАО «Стинол-Инвест», ЗАО ИК «Либра Капитал», КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

«Речевая культура юриста»